O relatório de julho de 2026 do FCFL11 demonstra a continuidade da estabilidade operacional do fundo, mantendo a taxa de ocupação em 100% de sua área locável de 30.967,97 m² no imóvel educacional situado na Vila Olímpia, em São Paulo. O patrimônio líquido encerrou o período em R$ 434,61 milhões, o equivalente a R$ 125,10 por cota, apresentando leve redução frente aos R$ 434,86 milhões (R$ 125,18 por cota) registrados em junho. O quadro de cotistas recuou ligeiramente, passando de 2.828 para 2.813 investidores.
Em relação ao perfil dos contratos de locação, houve um ajuste cadastral nos gráficos do relatório. O vencimento correspondente ao contrato da Estapar (1% da receita) passou a constar formalmente em 2031, refletindo a renovação já acordada até março de 2031, enquanto no relatório de junho ainda figurava com data de 2027. O restante (99%, referente ao Insper) permanece com vencimento em 2037. No cronograma de revisionais, a revisão da Estapar foi atualizada para 2029, ao passo que 86% da receita segue sob a modalidade atípica (BTS) e 12% possui revisional prevista para 2025. O índice de reajuste predominante continua sendo o IGP-M em 99% da carteira, concentrado nos meses de junho (42%) e dezembro (44%).
Na parte financeira, as receitas operacionais com propriedades para investimento totalizaram R$ 3,25 milhões em julho, ante R$ 3,36 milhões no mês anterior. Essa retração decorreu principalmente da receita vinculada aos andares e estacionamento, que somou R$ 57.079,52 em julho contra R$ 188.932 em junho. Apesar dessa redução de faturamento imobiliário, o resultado líquido avançou de R$ 3,14 milhões em junho para R$ 3,17 milhões em julho, beneficiado pela ausência de retenções para a reserva de contingência no mês, a qual havia consumido R$ 129,98 mil em junho para custear obras de manutenção na rede hidráulica do ativo. Com isso, o lucro ajustado por cota subiu de R$ 0,90 para R$ 0,93.
A distribuição de rendimentos relativa à competência de julho (paga em agosto de 2026) foi mantida em R$ 0,93 por cota, patamar idêntico ao distribuído na competência de junho. No mercado secundário, as cotas do FCFL11 registraram uma leve acomodação: o preço de fechamento passou de R$ 122,62 em junho para R$ 122,00 em julho, acompanhado por um volume financeiro negociado que oscilou de R$ 2,95 milhões (24.009 cotas) para R$ 2,83 milhões (23.054 cotas). O fluxo de veículos no estacionamento, que vinha de 4.159 em junho, caiu pontualmente para 1.999 em julho e recuperou para 5.840 em agosto.