FCFL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
16/09/2021 19:40
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 356,38 mi | 356,34 mi | 356,23 mi |
| Patrimônio líquido | 352,48 mi | 352,46 mi | 352,51 mi |
| Total dos passivos | 3,90 mi | 3,87 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 1,62 mi | 1,58 mi | 1,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,09% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
356,38 mi
Jul/2021: 356,34 mi
Jun/2021: 356,23 mi
Patrimônio líquido
352,48 mi
Jul/2021: 352,46 mi
Jun/2021: 352,51 mi
Total dos passivos
3,90 mi
Jul/2021: 3,87 mi
Jun/2021: 3,72 mi
Liquidez total
1,62 mi
Jul/2021: 1,58 mi
Jun/2021: 1,84 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,09%
Jun/2021: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.474.010 | 3.474.010 | 3.474.010 |
| Número de cotistas | 4.425 | 4.436 | 4.478 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,46 | R$ 101,46 | R$ 101,47 |
Número de cotas emitidas
3.474.010
Jul/2021: 3.474.010
Jun/2021: 3.474.010
Número de cotistas
4.425
Jul/2021: 4.436
Jun/2021: 4.478
Valor patrimonial por cota
R$ 101,46
Jul/2021: R$ 101,46
Jun/2021: R$ 101,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,62 mi | 3,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0510 | R$ 1,0419 | R$ 0,9760 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,81 mi | 2,79 mi | 2,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0510
Jul/2021: 3,62 mi
Jun/2021: 3,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,81 mi
Jul/2021: 2,79 mi
Jun/2021: 2,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
351,93 mi
Jul/2021: 351,93 mi
Jun/2021: 351,58 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
351,93 mi
100,00%
|
351,93 mi
100,00%
|
351,58 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
351,93 mi
100,00%
|
351,93 mi
100,00%
|
351,58 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
351,93 mi
100,00%
Jul/2021: 351,93 mi (100,00%)
Jun/2021: 351,58 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
351,93 mi
100,00%
Jul/2021: 351,93 mi (100,00%)
Jun/2021: 351,58 mi (100,00%)