FCFL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
19/10/2021 16:32
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 356,34 mi | 356,38 mi | 356,34 mi |
| Patrimônio líquido | 352,49 mi | 352,48 mi | 352,46 mi |
| Total dos passivos | 3,85 mi | 3,90 mi | 3,87 mi |
| Liquidez total | 1,59 mi | 1,62 mi | 1,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,10% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
356,34 mi
Ago/2021: 356,38 mi
Jul/2021: 356,34 mi
Patrimônio líquido
352,49 mi
Ago/2021: 352,48 mi
Jul/2021: 352,46 mi
Total dos passivos
3,85 mi
Ago/2021: 3,90 mi
Jul/2021: 3,87 mi
Liquidez total
1,59 mi
Ago/2021: 1,62 mi
Jul/2021: 1,58 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,10%
Jul/2021: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.474.010 | 3.474.010 | 3.474.010 |
| Número de cotistas | 4.403 | 4.425 | 4.436 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,46 | R$ 101,46 | R$ 101,46 |
Número de cotas emitidas
3.474.010
Ago/2021: 3.474.010
Jul/2021: 3.474.010
Número de cotistas
4.403
Ago/2021: 4.425
Jul/2021: 4.436
Valor patrimonial por cota
R$ 101,46
Ago/2021: R$ 101,46
Jul/2021: R$ 101,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,60 mi | 3,65 mi | 3,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0366 | R$ 1,0510 | R$ 1,0419 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,81 mi | 2,81 mi | 2,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,0366
Ago/2021: 3,65 mi
Jul/2021: 3,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,81 mi
Ago/2021: 2,81 mi
Jul/2021: 2,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
351,93 mi
Ago/2021: 351,93 mi
Jul/2021: 351,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
351,93 mi
100,00%
|
351,93 mi
100,00%
|
351,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
351,93 mi
100,00%
|
351,93 mi
100,00%
|
351,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
351,93 mi
100,00%
Ago/2021: 351,93 mi (100,00%)
Jul/2021: 351,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
351,93 mi
100,00%
Ago/2021: 351,93 mi (100,00%)
Jul/2021: 351,93 mi (100,00%)