FCFL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 19:55
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,71 mi | 370,66 mi | 371,20 mi |
| Patrimônio líquido | 367,85 mi | 367,75 mi | 368,28 mi |
| Total dos passivos | 2,86 mi | 2,91 mi | 2,92 mi |
| Liquidez total | 5,25 mi | 6,23 mi | 7,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,78% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
370,71 mi
Ago/2020: 370,66 mi
Jul/2020: 371,20 mi
Patrimônio líquido
367,85 mi
Ago/2020: 367,75 mi
Jul/2020: 368,28 mi
Total dos passivos
2,86 mi
Ago/2020: 2,91 mi
Jul/2020: 2,92 mi
Liquidez total
5,25 mi
Ago/2020: 6,23 mi
Jul/2020: 7,92 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,78%
Jul/2020: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.474.010 | 3.474.010 | 3.474.010 |
| Número de cotistas | 4.459 | 4.434 | 4.376 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,89 | R$ 105,86 | R$ 106,01 |
Número de cotas emitidas
3.474.010
Ago/2020: 3.474.010
Jul/2020: 3.474.010
Número de cotistas
4.459
Ago/2020: 4.434
Jul/2020: 4.376
Valor patrimonial por cota
R$ 105,89
Ago/2020: R$ 105,86
Jul/2020: R$ 106,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,71 mi | 2,76 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7810 | R$ 0,7938 | R$ 0,7940 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,15 mi | 2,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7810
Ago/2020: 2,76 mi
Jul/2020: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Ago/2020: 2,15 mi
Jul/2020: 2,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
363,30 mi
Ago/2020: 362,26 mi
Jul/2020: 360,48 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
363,30 mi
100,00%
|
362,26 mi
100,00%
|
360,48 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
363,30 mi
100,00%
|
362,26 mi
100,00%
|
360,48 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
363,30 mi
100,00%
Ago/2020: 362,26 mi (100,00%)
Jul/2020: 360,48 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
363,30 mi
100,00%
Ago/2020: 362,26 mi (100,00%)
Jul/2020: 360,48 mi (100,00%)