FCFL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
23/10/2018 13:40
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,59 mi | 264,50 mi | 264,62 mi |
| Patrimônio líquido | 262,22 mi | 262,12 mi | 261,99 mi |
| Total dos passivos | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,63 mi |
| Liquidez total | 2,95 mi | 2,94 mi | 3,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,90% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,59 mi
Ago/2018: 264,50 mi
Jul/2018: 264,62 mi
Patrimônio líquido
262,22 mi
Ago/2018: 262,12 mi
Jul/2018: 261,99 mi
Total dos passivos
2,38 mi
Ago/2018: 2,38 mi
Jul/2018: 2,63 mi
Liquidez total
2,95 mi
Ago/2018: 2,94 mi
Jul/2018: 3,21 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,90%
Jul/2018: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| Número de cotistas | 2.588 | 2.574 | 2.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.570,17 | R$ 1.569,61 | R$ 1.568,79 |
Número de cotas emitidas
167.000
Ago/2018: 167.000
Jul/2018: 167.000
Número de cotistas
2.588
Ago/2018: 2.574
Jul/2018: 2.550
Valor patrimonial por cota
R$ 1.570,17
Ago/2018: R$ 1.569,61
Jul/2018: R$ 1.568,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,92 mi | 1,85 mi | 2,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 11,5234 | R$ 11,0598 | R$ 12,0587 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,03 mi | 2,03 mi | 2,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,92 mi
└─ Por cota
R$ 11,5234
Ago/2018: 1,85 mi
Jul/2018: 2,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,03 mi
Ago/2018: 2,03 mi
Jul/2018: 2,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
259,60 mi
Ago/2018: 259,52 mi
Jul/2018: 259,35 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
259,60 mi
100,00%
|
259,52 mi
100,00%
|
259,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
259,60 mi
100,00%
|
259,52 mi
100,00%
|
259,35 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
259,60 mi
100,00%
Ago/2018: 259,52 mi (100,00%)
Jul/2018: 259,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
259,60 mi
100,00%
Ago/2018: 259,52 mi (100,00%)
Jul/2018: 259,35 mi (100,00%)