FCFL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 17:27
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,59 mi | 245,66 mi | 245,65 mi |
| Patrimônio líquido | 243,18 mi | 243,18 mi | 243,16 mi |
| Total dos passivos | 2,41 mi | 2,47 mi | 2,49 mi |
| Liquidez total | 2,83 mi | 2,89 mi | 2,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,01% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,59 mi
Ago/2017: 245,66 mi
Jul/2017: 245,65 mi
Patrimônio líquido
243,18 mi
Ago/2017: 243,18 mi
Jul/2017: 243,16 mi
Total dos passivos
2,41 mi
Ago/2017: 2,47 mi
Jul/2017: 2,49 mi
Liquidez total
2,83 mi
Ago/2017: 2,89 mi
Jul/2017: 2,96 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 1,01%
Jul/2017: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| Número de cotistas | 2.353 | 2.353 | 2.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.456,16 | R$ 1.456,19 | R$ 1.456,05 |
Número de cotas emitidas
167.000
Ago/2017: 167.000
Jul/2017: 167.000
Número de cotistas
2.353
Ago/2017: 2.353
Jul/2017: 2.322
Valor patrimonial por cota
R$ 1.456,16
Ago/2017: R$ 1.456,19
Jul/2017: R$ 1.456,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,91 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 11,8622 | R$ 11,4535 | R$ 11,0288 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,01 mi | 2,01 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 11,8622
Ago/2017: 1,91 mi
Jul/2017: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,01 mi
Ago/2017: 2,01 mi
Jul/2017: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
240,74 mi
Ago/2017: 240,74 mi
Jul/2017: 240,72 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
240,74 mi
100,00%
|
240,74 mi
100,00%
|
240,72 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
240,74 mi
100,00%
|
240,74 mi
100,00%
|
240,72 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
240,74 mi
100,00%
Ago/2017: 240,74 mi (100,00%)
Jul/2017: 240,72 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
240,74 mi
100,00%
Ago/2017: 240,74 mi (100,00%)
Jul/2017: 240,72 mi (100,00%)