Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 22/07/2025 18:33
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,77 por cota em junho/2025 e rentabilidade efetiva mensal de 0,7821%
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 551 mi | R$ 538 mi | R$ 534 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 454 mi | R$ 441 mi | R$ 434 mi |
| Passivo total | R$ 96,3 mi | R$ 97,5 mi | R$ 100 mi |
| Liquidez | R$ 9,84 mi | R$ 4,89 mi | R$ 14,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 17,49% | 18,11% | 18,75% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 19,02% | 19,90% | 20,84% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.611.767 | 4.473.335 | 4.393.292 |
| Cotistas | 18.302 | 17.455 | 17.266 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,53 | R$ 98,54 | R$ 98,72 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,57 mi | R$ 3,46 mi | R$ 3,50 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 4,14 mi | R$ 3,94 mi | R$ 4,32 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 2,77 mi | R$ 8,28 mi | R$ 8,28 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário FATN11 (BRC Renda Corporativa)
Resumo do Relatório de Junho/2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 3.571.690,00 / 4.611.767 cotas = R$ 0,77 por cota * Taxa de administração a pagar: R$ 178.854,47 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 96.310.410,96 / R$ 454.398.531,66 = 21,2% * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 550.708.942,62 / R$ 454.398.531,66 = 1,21 * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 550.708.942,62 / R$ 96.310.410,96 = 5,72 * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,7821% * Dividend Yield do Mês: 0,7967% * A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 519.640.485,21). Há também investimento em FIIs (R$ 11.598.609,39). * Número de cotistas: 18.302 * Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Abril/2025 a Junho/2025):
* Número de cotas emitidas: * Abril: 4.393.292 * Maio: 4.473.335 * Junho: 4.611.767 * Houve um aumento constante no número de cotas emitidas. * Ativo Total: * Abril: R$ 533.795.150,65 * Maio: R$ 538.309.539,13 * Junho: R$ 550.708.942,62 * O ativo total do fundo apresentou um crescimento constante. * Patrimônio Líquido: * Abril: R$ 433.703.437,74 * Maio: R$ 440.823.235,39 * Junho: R$ 454.398.531,66 * O patrimônio líquido também apresentou crescimento. * Rendimentos a Distribuir: * Abril: R$ 3.503.020,48 * Maio: R$ 3.461.239,68 * Junho: R$ 3.571.690,00 * Houve uma variação nos rendimentos a distribuir. * Dividend Yield: * Abril: 0,8000% * Maio: 0,7849% * Junho: 0,7967% * O dividend yield se manteve relativamente estável. * Alocação em Direitos Reais sobre Bens Imóveis: * Abril: R$ 492.353.017,87 * Maio: R$ 502.114.358,91 * Junho: R$ 519.640.485,21 * A alocação em imóveis aumentou constantemente. * Alocação em FIIs: * Abril: R$ 11.598.609,39 * Maio: R$ 16.369.277,25 * Junho: R$ 11.598.609,39 * Houve uma variação na alocação em FIIs. * Necessidade de liquidez: * Abril: R$ 14.717.381,32 * Maio: R$ 4.891.512,53 * Junho: R$ 9.835.243,46 * Houve uma variação na necessidade de liquidez. * Valores a receber: * Abril: R$ 15.031.336,12 * Maio: R$ 14.839.584,49 * Junho: R$ 9.539.798,61 * Houve uma diminuição nos valores a receber. * Obrigações por aquisição de imóveis: * Abril: R$ 74.600.761,86 * Maio: R$ 71.944.714,30 * Junho: R$ 70.625.915,59 * Houve uma diminuição nas obrigações por aquisição de imóveis.
Em resumo, o fundo FATN11 apresentou crescimento em ativos, patrimônio líquido e número de cotistas, com uma alocação crescente em direitos reais sobre bens imóveis e variação nos rendimentos distribuídos.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.