FATN11 Cotação: R$ 77,32 Queda de 1,88%
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Queda de 1,88%R$ por cota · 03/11/2026 16:36 · B3
- DY 12m
- 12,42%
- P/VP
- 0,80
Ativos do FATN11
- Imóveis
- 142
- para renda, prontos
- Área total
- 45.242 m²
- Vacância
- 1,62%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 717 mi 94,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 45,7 mi 6,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel | Vacância | Receita |
|---|---|---|
| Arco do Triunfo | 100,0% | 0,0% |
| ED. LED CORPORATE | 0,0% | 3,5% |
| Edifício Tangram | 0,0% | 0,9% |
| Brasilinterpart | 37,4% | 1,9% |
| Brasílio Machado | 0,0% | 1,7% |
| Francisco Lopes | 0,0% | 0,7% |
| Atrium Jardins | 40,7% | 0,2% |
| Atrium II | 58,2% | 0,0% |
| Atrium VIII | 0,0% | 1,0% |
| Wilson Mendes Caldeira | 0,0% | 1,0% |
| Nações Unidas III | 0,0% | 1,3% |
| Trade Tower Service & Business | 0,0% | 1,1% |
| Setin Tower | 0,0% | 1,3% |
| Bolsa de Imóveis | 0,0% | 0,4% |
| MAXIMUM OFFICE CENTER | 0,0% | 1,0% |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 10,8%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 12,0%
- Passivo total
- R$ 94,4 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,73 mi | 0,8% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 253 mil | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 59,3 mi | 8,5% |
| Adiantamento de aluguéis | R$ 710 mil | 0,1% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 15,8 mi | 2,3% |
| Outros valores a pagar | R$ 12,7 mi | 1,8% |
| Passivo total | R$ 94,4 mi | 13,6% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 59,3 mi de compra de imóveis + R$ 15,8 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 694 mi = 10,8%: R$ 10,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 694.457.237,14 |
| agosto de 2026 | R$ 687.410.754,41 |
| julho de 2026 | R$ 685.395.610,68 |
| junho de 2026 | R$ 664.768.028,71 |
| maio de 2026 | R$ 655.034.714,91 |
| abril de 2026 | R$ 613.387.682,74 |
| março de 2026 | R$ 579.688.734,63 |
| fevereiro de 2026 | R$ 572.424.516,98 |
| janeiro de 2026 | R$ 563.056.512,33 |
| dezembro de 2025 | R$ 515.784.317,28 |
| novembro de 2025 | R$ 516.582.540,82 |
| outubro de 2025 | R$ 508.305.869,89 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 31.679 |
| agosto de 2026 | 31.125 |
| julho de 2026 | 30.921 |
| junho de 2026 | 30.452 |
| maio de 2026 | 29.245 |
| abril de 2026 | 29.245 |
| março de 2026 | 28.019 |
| fevereiro de 2026 | 26.876 |
| janeiro de 2026 | 25.165 |
| dezembro de 2025 | 24.463 |
| novembro de 2025 | 23.677 |
| outubro de 2025 | 23.089 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 10,8% |
| agosto de 2026 | 11,2% |
| julho de 2026 | 11,7% |
| junho de 2026 | 12,4% |
| maio de 2026 | 13,2% |
| abril de 2026 | 13,8% |
| março de 2026 | 14,9% |
| fevereiro de 2026 | 15,5% |
| janeiro de 2026 | 16,0% |
| dezembro de 2025 | 17,5% |
| novembro de 2025 | 18,9% |
| outubro de 2025 | 19,5% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.