FAMB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
30/09/2026 10:40
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,00 mi | 119,69 mi | 119,86 mi |
| Patrimônio líquido | 118,32 mi | 118,97 mi | 119,12 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 723.549,19 | 740.741,22 |
| Liquidez total | 336.375,04 | 23.016,87 | 194.633,56 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 0,60% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,00 mi
Jul/2026: 119,69 mi
Jun/2026: 119,86 mi
Patrimônio líquido
118,32 mi
Jul/2026: 118,97 mi
Jun/2026: 119,12 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Jul/2026: 723.549,19
Jun/2026: 740.741,22
Liquidez total
336.375,04
Jul/2026: 23.016,87
Jun/2026: 194.633,56
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,60%
Jun/2026: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.538 | 122.538 | 122.538 |
| Número de cotistas | 1.862 | 1.881 | 1.893 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 965,57 | R$ 970,86 | R$ 972,12 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,74 | 0,73 | 0,73 |
Número de cotas emitidas
122.538
Jul/2026: 122.538
Jun/2026: 122.538
Número de cotistas
1.862
Jul/2026: 1.881
Jun/2026: 1.893
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 965,57
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 970,86
Jun/2026: R$ 972,12
P/VP
0,74
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,73
Jun/2026: 0,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 720.529,05 | 720.529,07 | 720.529,07 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
720.529,05
Jul/2026: 720.529,07
Jun/2026: 720.529,07
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
118,95 mi
Jul/2026: 118,95 mi
Jun/2026: 118,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
118,95 mi
100,00%
|
118,95 mi
100,00%
|
118,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
118,95 mi
100,00%
|
118,95 mi
100,00%
|
118,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
118,95 mi
100,00%
Jul/2026: 118,95 mi (100,00%)
Jun/2026: 118,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
118,95 mi
100,00%
Jul/2026: 118,95 mi (100,00%)
Jun/2026: 118,95 mi (100,00%)