FAMB11 Cotação: R$ 710,00 Estável 0,00%
Buscar outro fundoCotação: R$ 710,00
Estável 0,00%R$ por cota · 30/10/2026 16:14 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- 0,74
Ativos do FAMB11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 59.429 m²
- Vacância
- 98,01%
- média pela receita
- Inadimplência
- 11,82%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 119 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF | Outros | R$ 191 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,4%
- Passivo total
- R$ 1,69 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 35,0 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,65 mi | 1,4% |
| Passivo total | R$ 1,69 mi | 1,4% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 118 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/21 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 118.307.262,97 |
| agosto de 2026 | R$ 118.318.973,22 |
| julho de 2026 | R$ 118.966.996,75 |
| junho de 2026 | R$ 119.121.421,41 |
| maio de 2026 | R$ 119.182.038,58 |
| abril de 2026 | R$ 120.841.797,25 |
| março de 2026 | R$ 120.810.136,28 |
| fevereiro de 2026 | R$ 120.617.607,69 |
| janeiro de 2026 | R$ 121.592.275,44 |
| dezembro de 2025 | R$ 224.197.286,29 |
| novembro de 2025 | R$ 223.862.678,66 |
| outubro de 2025 | R$ 223.517.579,07 |
| setembro de 2025 | R$ 224.757.420,45 |
| agosto de 2025 | R$ 224.903.558,61 |
| julho de 2025 | R$ 224.873.019,52 |
| junho de 2025 | R$ 225.258.014,04 |
| maio de 2025 | R$ 226.061.922,72 |
| abril de 2025 | R$ 226.759.257,85 |
| março de 2025 | R$ 251.803.229,16 |
| fevereiro de 2025 | R$ 252.366.673,86 |
| janeiro de 2025 | R$ 258.365.885,55 |
| dezembro de 2024 | R$ 253.121.398,27 |
| novembro de 2024 | R$ 424.524.340,32 |
| outubro de 2024 | R$ 262.521.190,51 |
| setembro de 2024 | R$ 263.155.960,84 |
| agosto de 2024 | R$ 263.857.300,72 |
| julho de 2024 | R$ 264.738.827,08 |
| junho de 2024 | R$ 265.575.794,30 |
| maio de 2024 | R$ 266.212.473,62 |
| abril de 2024 | R$ 267.041.797,51 |
| março de 2024 | R$ 261.600.279,11 |
| fevereiro de 2024 | R$ 261.470.292,29 |
| janeiro de 2024 | R$ 262.595.947,92 |
| dezembro de 2023 | R$ 262.875.470,32 |
| novembro de 2023 | R$ 308.480.419,45 |
| outubro de 2023 | R$ 309.046.534,18 |
| setembro de 2023 | R$ 309.702.732,26 |
| agosto de 2023 | R$ 310.614.186,16 |
| julho de 2023 | R$ 309.002.614,25 |
| junho de 2023 | R$ 308.443.046,17 |
| maio de 2023 | R$ 309.767.773,07 |
| abril de 2023 | R$ 311.015.602,65 |
| março de 2023 | R$ 311.955.201,16 |
| fevereiro de 2023 | R$ 312.891.394,43 |
| janeiro de 2023 | R$ 313.538.497,89 |
| dezembro de 2022 | R$ 314.571.281,90 |
| novembro de 2022 | R$ 317.236.778,23 |
| outubro de 2022 | R$ 317.894.808,56 |
| setembro de 2022 | R$ 318.839.629,69 |
| agosto de 2022 | R$ 320.093.073,43 |
| julho de 2022 | R$ 320.819.115,09 |
| junho de 2022 | R$ 322.048.422,38 |
| maio de 2022 | R$ 323.034.242,95 |
| abril de 2022 | R$ 324.037.730,34 |
| março de 2022 | R$ 325.344.682,76 |
| fevereiro de 2022 | R$ 326.071.128,41 |
| janeiro de 2022 | R$ 327.197.260,70 |
| dezembro de 2021 | R$ 328.194.839,13 |
| novembro de 2021 | R$ 360.414.709,44 |
| outubro de 2021 | R$ 361.365.271,65 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1.846 |
| agosto de 2026 | 1.862 |
| julho de 2026 | 1.881 |
| junho de 2026 | 1.893 |
| maio de 2026 | 1.907 |
| abril de 2026 | 1.951 |
| março de 2026 | 1.951 |
| fevereiro de 2026 | 1.982 |
| janeiro de 2026 | 2.016 |
| dezembro de 2025 | 2.034 |
| novembro de 2025 | 2.022 |
| outubro de 2025 | 2.022 |
| setembro de 2025 | 2.025 |
| agosto de 2025 | 2.049 |
| julho de 2025 | 2.088 |
| junho de 2025 | 2.107 |
| maio de 2025 | 2.115 |
| abril de 2025 | 2.134 |
| março de 2025 | 2.118 |
| fevereiro de 2025 | 2.106 |
| janeiro de 2025 | 2.115 |
| dezembro de 2024 | 2.133 |
| novembro de 2024 | 2.173 |
| outubro de 2024 | 2.210 |
| setembro de 2024 | 2.285 |
| agosto de 2024 | 2.348 |
| julho de 2024 | 2.398 |
| junho de 2024 | 2.423 |
| maio de 2024 | 2.435 |
| abril de 2024 | 2.463 |
| março de 2024 | 2.484 |
| fevereiro de 2024 | 2.501 |
| janeiro de 2024 | 2.518 |
| dezembro de 2023 | 2.535 |
| novembro de 2023 | 2.556 |
| outubro de 2023 | 2.575 |
| setembro de 2023 | 2.606 |
| agosto de 2023 | 2.628 |
| julho de 2023 | 2.636 |
| junho de 2023 | 2.650 |
| maio de 2023 | 2.685 |
| abril de 2023 | 2.700 |
| março de 2023 | 2.715 |
| fevereiro de 2023 | 2.755 |
| janeiro de 2023 | 2.781 |
| dezembro de 2022 | 2.806 |
| novembro de 2022 | 2.821 |
| outubro de 2022 | 2.836 |
| setembro de 2022 | 2.860 |
| agosto de 2022 | 2.867 |
| julho de 2022 | 2.900 |
| junho de 2022 | 2.934 |
| maio de 2022 | 2.960 |
| abril de 2022 | 3.001 |
| março de 2022 | 3.027 |
| fevereiro de 2022 | 3.085 |
| janeiro de 2022 | 3.126 |
| dezembro de 2021 | 3.151 |
| novembro de 2021 | 3.191 |
| outubro de 2021 | 3.258 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1,4% |
| agosto de 2026 | 1,4% |
| julho de 2026 | 0,6% |
| junho de 2026 | 0,6% |
| maio de 2026 | 0,6% |
| abril de 2026 | 41,3% |
| março de 2026 | 41,7% |
| fevereiro de 2026 | 41,8% |
| janeiro de 2026 | 41,5% |
| dezembro de 2025 | 22,5% |
| novembro de 2025 | 22,5% |
| outubro de 2025 | 22,6% |
| setembro de 2025 | 22,0% |
| agosto de 2025 | 22,0% |
| julho de 2025 | 22,0% |
| junho de 2025 | 22,0% |
| maio de 2025 | 2,4% |
| abril de 2025 | 3,1% |
| março de 2025 | 2,2% |
| fevereiro de 2025 | 2,3% |
| janeiro de 2025 | 3,3% |
| dezembro de 2024 | 2,0% |
| novembro de 2024 | 1,1% |
| outubro de 2024 | 1,8% |
| setembro de 2024 | 1,8% |
| agosto de 2024 | 1,5% |
| julho de 2024 | 1,2% |
| junho de 2024 | 1,0% |
| maio de 2024 | 0,7% |
| abril de 2024 | 0,4% |
| março de 2024 | 0,2% |
| fevereiro de 2024 | 0,2% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,1% |
| junho de 2023 | −0,2% |
| maio de 2023 | 0,1% |
| abril de 2023 | 0,4% |
| março de 2023 | 0,2% |
| fevereiro de 2023 | 2,4% |
| janeiro de 2023 | 2,6% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,1% |
| setembro de 2022 | 0,1% |
| agosto de 2022 | 0,1% |
| julho de 2022 | 0,1% |
| junho de 2022 | 0,1% |
| maio de 2022 | 0,1% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 2,1% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,2% |
| outubro de 2021 | 0,2% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.