FAMB11 Cotação: R$ 710,00 Estável 0,00%
Buscar outro fundoCotação: R$ 710,00
Estável 0,00%R$ por cota · 30/10/2026 16:14 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- 0,74
Ativos do FAMB11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 59.429 m²
- Vacância
- 98,01%
- média pela receita
- Inadimplência
- 11,82%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 119 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF | Outros | R$ 191 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,4%
- Passivo total
- R$ 1,69 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 35,0 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,65 mi | 1,4% |
| Passivo total | R$ 1,69 mi | 1,4% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 118 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 118.307.262,97 |
| agosto de 2026 | R$ 118.318.973,22 |
| julho de 2026 | R$ 118.966.996,75 |
| junho de 2026 | R$ 119.121.421,41 |
| maio de 2026 | R$ 119.182.038,58 |
| abril de 2026 | R$ 120.841.797,25 |
| março de 2026 | R$ 120.810.136,28 |
| fevereiro de 2026 | R$ 120.617.607,69 |
| janeiro de 2026 | R$ 121.592.275,44 |
| dezembro de 2025 | R$ 224.197.286,29 |
| novembro de 2025 | R$ 223.862.678,66 |
| outubro de 2025 | R$ 223.517.579,07 |
| setembro de 2025 | R$ 224.757.420,45 |
| agosto de 2025 | R$ 224.903.558,61 |
| julho de 2025 | R$ 224.873.019,52 |
| junho de 2025 | R$ 225.258.014,04 |
| maio de 2025 | R$ 226.061.922,72 |
| abril de 2025 | R$ 226.759.257,85 |
| março de 2025 | R$ 251.803.229,16 |
| fevereiro de 2025 | R$ 252.366.673,86 |
| janeiro de 2025 | R$ 258.365.885,55 |
| dezembro de 2024 | R$ 253.121.398,27 |
| novembro de 2024 | R$ 424.524.340,32 |
| outubro de 2024 | R$ 262.521.190,51 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1.846 |
| agosto de 2026 | 1.862 |
| julho de 2026 | 1.881 |
| junho de 2026 | 1.893 |
| maio de 2026 | 1.907 |
| abril de 2026 | 1.951 |
| março de 2026 | 1.951 |
| fevereiro de 2026 | 1.982 |
| janeiro de 2026 | 2.016 |
| dezembro de 2025 | 2.034 |
| novembro de 2025 | 2.022 |
| outubro de 2025 | 2.022 |
| setembro de 2025 | 2.025 |
| agosto de 2025 | 2.049 |
| julho de 2025 | 2.088 |
| junho de 2025 | 2.107 |
| maio de 2025 | 2.115 |
| abril de 2025 | 2.134 |
| março de 2025 | 2.118 |
| fevereiro de 2025 | 2.106 |
| janeiro de 2025 | 2.115 |
| dezembro de 2024 | 2.133 |
| novembro de 2024 | 2.173 |
| outubro de 2024 | 2.210 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1,4% |
| agosto de 2026 | 1,4% |
| julho de 2026 | 0,6% |
| junho de 2026 | 0,6% |
| maio de 2026 | 0,6% |
| abril de 2026 | 41,3% |
| março de 2026 | 41,7% |
| fevereiro de 2026 | 41,8% |
| janeiro de 2026 | 41,5% |
| dezembro de 2025 | 22,5% |
| novembro de 2025 | 22,5% |
| outubro de 2025 | 22,6% |
| setembro de 2025 | 22,0% |
| agosto de 2025 | 22,0% |
| julho de 2025 | 22,0% |
| junho de 2025 | 22,0% |
| maio de 2025 | 2,4% |
| abril de 2025 | 3,1% |
| março de 2025 | 2,2% |
| fevereiro de 2025 | 2,3% |
| janeiro de 2025 | 3,3% |
| dezembro de 2024 | 2,0% |
| novembro de 2024 | 1,1% |
| outubro de 2024 | 1,8% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.