EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:20
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 135,87 mi | 136,58 mi | 137,34 mi |
| Patrimônio líquido | 135,70 mi | 136,45 mi | 137,20 mi |
| Total dos passivos | 163.630,54 | 130.076,04 | 131.986,85 |
| Liquidez total | 1,99 mi | 3,93 mi | 2,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
135,87 mi
Jul/2026: 136,58 mi
Jun/2026: 137,34 mi
Patrimônio líquido
135,70 mi
Jul/2026: 136,45 mi
Jun/2026: 137,20 mi
Total dos passivos
163.630,54
Jul/2026: 130.076,04
Jun/2026: 131.986,85
Liquidez total
1,99 mi
Jul/2026: 3,93 mi
Jun/2026: 2,17 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,10%
Jun/2026: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.101.454 | 14.101.455 | 14.101.455 |
| Número de cotistas | 2.545 | 2.405 | 2.272 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,62 | R$ 9,68 | R$ 9,73 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
Número de cotas emitidas
14.101.454
Jul/2026: 14.101.455
Jun/2026: 14.101.455
Número de cotistas
2.545
Jul/2026: 2.405
Jun/2026: 2.272
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,62
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 9,68
Jun/2026: R$ 9,73
P/VP
0,98
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,97
Jun/2026: 0,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
127,47 mi
Jul/2026: 126,07 mi
Jun/2026: 128,44 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
97,99 mi
76,87%
|
97,12 mi
77,04%
|
98,48 mi
76,67%
|
| Fundos imobiliários |
29,48 mi
23,13%
|
28,95 mi
22,96%
|
29,96 mi
23,33%
|
CRI/CRA
97,99 mi
76,87%
Jul/2026: 97,12 mi (77,04%)
Jun/2026: 98,48 mi (76,67%)
Fundos imobiliários
29,48 mi
23,13%
Jul/2026: 28,95 mi (22,96%)
Jun/2026: 29,96 mi (23,33%)