EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 15:56
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,92 mi | 139,73 mi | 138,13 mi |
| Patrimônio líquido | 140,72 mi | 139,54 mi | 138,72 mi |
| Total dos passivos | 198.032,93 | 190.034,59 | -589.017,26 |
| Liquidez total | 11,29 mi | 21,93 mi | 17,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,14% | -0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,92 mi
Jan/2026: 139,73 mi
Dez/2025: 138,13 mi
Patrimônio líquido
140,72 mi
Jan/2026: 139,54 mi
Dez/2025: 138,72 mi
Total dos passivos
198.032,93
Jan/2026: 190.034,59
Dez/2025: -589.017,26
Liquidez total
11,29 mi
Jan/2026: 21,93 mi
Dez/2025: 17,20 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 0,14%
Dez/2025: -0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.101.455 | 14.101.455 | 14.101.455 |
| Número de cotistas | 1.924 | 1.763 | 1.569 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,98 | R$ 9,90 | R$ 9,84 |
Número de cotas emitidas
14.101.455
Jan/2026: 14.101.455
Dez/2025: 14.101.455
Número de cotistas
1.924
Jan/2026: 1.763
Dez/2025: 1.569
Valor patrimonial por cota
R$ 9,98
Jan/2026: R$ 9,90
Dez/2025: R$ 9,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | -732.275,95 |
| └─ Por cota | - | - | R$ -0,0519 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 7,43 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: -732.275,95
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 7,43 mi
Investimentos
Total investido
122,43 mi
Jan/2026: 110,44 mi
Dez/2025: 113,50 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
90,45 mi
73,88%
|
79,63 mi
72,10%
|
83,90 mi
73,92%
|
| Fundos imobiliários |
31,97 mi
26,12%
|
30,82 mi
27,90%
|
29,60 mi
26,08%
|
CRI/CRA
90,45 mi
73,88%
Jan/2026: 79,63 mi (72,10%)
Dez/2025: 83,90 mi (73,92%)
Fundos imobiliários
31,97 mi
26,12%
Jan/2026: 30,82 mi (27,90%)
Dez/2025: 29,60 mi (26,08%)