EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
12/05/2026 20:30
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,90 mi | 139,99 mi | 140,92 mi |
| Patrimônio líquido | 143,69 mi | 139,74 mi | 140,72 mi |
| Total dos passivos | 211.233,45 | 251.457,19 | 198.032,93 |
| Liquidez total | 406.512,08 | 8,98 mi | 11,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,18% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,90 mi
Mar/2026: 139,99 mi
Fev/2026: 140,92 mi
Patrimônio líquido
143,69 mi
Mar/2026: 139,74 mi
Fev/2026: 140,72 mi
Total dos passivos
211.233,45
Mar/2026: 251.457,19
Fev/2026: 198.032,93
Liquidez total
406.512,08
Mar/2026: 8,98 mi
Fev/2026: 11,29 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 0,18%
Fev/2026: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.101.455 | 14.101.455 | 14.101.455 |
| Número de cotistas | 2.210 | 2.085 | 1.924 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,19 | R$ 9,91 | R$ 9,98 |
Número de cotas emitidas
14.101.455
Mar/2026: 14.101.455
Fev/2026: 14.101.455
Número de cotistas
2.210
Mar/2026: 2.085
Fev/2026: 1.924
Valor patrimonial por cota
R$ 10,19
Mar/2026: R$ 9,91
Fev/2026: R$ 9,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
133,00 mi
Mar/2026: 123,86 mi
Fev/2026: 122,43 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
102,06 mi
76,73%
|
92,99 mi
75,07%
|
90,45 mi
73,88%
|
| Fundos imobiliários |
30,94 mi
23,27%
|
30,88 mi
24,93%
|
31,97 mi
26,12%
|
CRI/CRA
102,06 mi
76,73%
Mar/2026: 92,99 mi (75,07%)
Fev/2026: 90,45 mi (73,88%)
Fundos imobiliários
30,94 mi
23,27%
Mar/2026: 30,88 mi (24,93%)
Fev/2026: 31,97 mi (26,12%)