No mês de junho de 2026 o EXES11 registrou patrimônio líquido de R$ 137,2 milhões, uma redução em relação aos R$ 138,1 milhões de maio. A alocação se manteve próxima, com ativos alvo representando 76,60% do portfólio contra 77,47% no mês anterior, enquanto a participação em FIAGRO subiu para 21,81% e a de renda fixa para 1,58%.
O fundo completou 100% de alocação no mês, sem novos investimentos, após as aquisições realizadas em maio dos CRIs Mahalo (CDI + 6%) e Volpe sênior (CDI + 4%). A origem própria dos ativos alvo continuou em 72%, igual ao mês anterior. Entre os segmentos, a incorporação cresceu de 38,36% para 45,26%, enquanto construção caiu e os demais permanecem estáveis.
A distribuição de rendimentos se manteve em R$ 0,13 por cota pelo 18º mês consecutivo, com reserva de lucro de R$ 0,06 por cota. O dividend yield acumulado em 12 meses ficou em 17,13%, contra 17,14% em maio, e o anualizado em 17,27%. O total distribuído no período de 12 meses foi de R$ 1,56 por cota.
Entre os eventos do mês, destaca-se a contratação da Suno como market maker, com metade dos custos assumidos pela gestora Éxes. No pipeline, permanecem negociações de três CRIs de incorporação residencial (CDI + 5,5%, CDI + 4% e CDI + 5,5%) e uma quota sênior de FII logístico (IPCA + 9,5%), com volumes totais próximos aos indicados em maio.
A exposição geográfica mostrou pequenas variações, com São Paulo em 42,79%, Minas Gerais em 17,40% e Bahia em 14,90%. Os ativos alvo mantêm predominância em indexadores CDI + (56,3%) e IPCA + (43,7%), com retorno médio alvo em IPCA + 10% ou CDI + 4,7%.