EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 15:54
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,34 mi | 138,31 mi | 143,90 mi |
| Patrimônio líquido | 137,20 mi | 138,14 mi | 143,69 mi |
| Total dos passivos | 131.986,85 | 176.779,00 | 211.233,45 |
| Liquidez total | 2,17 mi | 1,41 mi | 406.512,08 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,13% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,34 mi
Mai/2026: 138,31 mi
Abr/2026: 143,90 mi
Patrimônio líquido
137,20 mi
Mai/2026: 138,14 mi
Abr/2026: 143,69 mi
Total dos passivos
131.986,85
Mai/2026: 176.779,00
Abr/2026: 211.233,45
Liquidez total
2,17 mi
Mai/2026: 1,41 mi
Abr/2026: 406.512,08
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,13%
Abr/2026: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.101.455 | 14.101.455 | 14.101.455 |
| Número de cotistas | 2.272 | 2.258 | 2.210 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,80 | R$ 10,19 |
Número de cotas emitidas
14.101.455
Mai/2026: 14.101.455
Abr/2026: 14.101.455
Número de cotistas
2.272
Mai/2026: 2.258
Abr/2026: 2.210
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Mai/2026: R$ 9,80
Abr/2026: R$ 10,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
128,44 mi
Mai/2026: 130,04 mi
Abr/2026: 133,00 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
98,48 mi
76,67%
|
100,29 mi
77,13%
|
102,06 mi
76,73%
|
| Fundos imobiliários |
29,96 mi
23,33%
|
29,75 mi
22,87%
|
30,94 mi
23,27%
|
CRI/CRA
98,48 mi
76,67%
Mai/2026: 100,29 mi (77,13%)
Abr/2026: 102,06 mi (76,73%)
Fundos imobiliários
29,96 mi
23,33%
Mai/2026: 29,75 mi (22,87%)
Abr/2026: 30,94 mi (23,27%)