EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 17:16
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,13 mi | 137,11 mi | 137,33 mi |
| Patrimônio líquido | 138,72 mi | 137,70 mi | 137,92 mi |
| Total dos passivos | -589.017,26 | -592.525,40 | -596.740,46 |
| Liquidez total | 17,20 mi | 13,67 mi | 9,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,43% | -0,43% | -0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,13 mi
Nov/2025: 137,11 mi
Out/2025: 137,33 mi
Patrimônio líquido
138,72 mi
Nov/2025: 137,70 mi
Out/2025: 137,92 mi
Total dos passivos
-589.017,26
Nov/2025: -592.525,40
Out/2025: -596.740,46
Liquidez total
17,20 mi
Nov/2025: 13,67 mi
Out/2025: 9,73 mi
Índice de solvência
-0,43%
Passivos / Ativo
Nov/2025: -0,43%
Out/2025: -0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.101.455 | 14.101.455 | 14.101.455 |
| Número de cotistas | 1.569 | 1.240 | 1.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 9,77 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
14.101.455
Nov/2025: 14.101.455
Out/2025: 14.101.455
Número de cotistas
1.569
Nov/2025: 1.240
Out/2025: 1.076
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Nov/2025: R$ 9,77
Out/2025: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | -732.275,95 | -732.275,95 | -732.275,95 |
| └─ Por cota | R$ -0,0519 | R$ -0,0519 | R$ -0,0519 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,43 mi | 7,44 mi | 7,46 mi |
Rendimentos a distribuir
-732.275,95
└─ Por cota
R$ -0,0519
Nov/2025: -732.275,95
Out/2025: -732.275,95
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,43 mi
Nov/2025: 7,44 mi
Out/2025: 7,46 mi
Investimentos
Total investido
113,50 mi
Nov/2025: 115,95 mi
Out/2025: 120,09 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
83,90 mi
73,92%
|
87,54 mi
75,49%
|
91,46 mi
76,16%
|
| Fundos imobiliários |
29,60 mi
26,08%
|
28,42 mi
24,51%
|
28,63 mi
23,84%
|
CRI/CRA
83,90 mi
73,92%
Nov/2025: 87,54 mi (75,49%)
Out/2025: 91,46 mi (76,16%)
Fundos imobiliários
29,60 mi
26,08%
Nov/2025: 28,42 mi (24,51%)
Out/2025: 28,63 mi (23,84%)