EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 20:23
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,73 mi | 138,13 mi | 137,11 mi |
| Patrimônio líquido | 139,54 mi | 138,72 mi | 137,70 mi |
| Total dos passivos | 190.034,59 | -589.017,26 | -592.525,40 |
| Liquidez total | 21,93 mi | 17,20 mi | 13,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | -0,43% | -0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,73 mi
Dez/2025: 138,13 mi
Nov/2025: 137,11 mi
Patrimônio líquido
139,54 mi
Dez/2025: 138,72 mi
Nov/2025: 137,70 mi
Total dos passivos
190.034,59
Dez/2025: -589.017,26
Nov/2025: -592.525,40
Liquidez total
21,93 mi
Dez/2025: 17,20 mi
Nov/2025: 13,67 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Dez/2025: -0,43%
Nov/2025: -0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.101.455 | 14.101.455 | 14.101.455 |
| Número de cotistas | 1.763 | 1.569 | 1.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,90 | R$ 9,84 | R$ 9,77 |
Número de cotas emitidas
14.101.455
Dez/2025: 14.101.455
Nov/2025: 14.101.455
Número de cotistas
1.763
Dez/2025: 1.569
Nov/2025: 1.240
Valor patrimonial por cota
R$ 9,90
Dez/2025: R$ 9,84
Nov/2025: R$ 9,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | -732.275,95 | -732.275,95 |
| └─ Por cota | - | R$ -0,0519 | R$ -0,0519 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 7,43 mi | 7,44 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2025: -732.275,95
Nov/2025: -732.275,95
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 7,43 mi
Nov/2025: 7,44 mi
Investimentos
Total investido
110,44 mi
Dez/2025: 113,50 mi
Nov/2025: 115,95 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
79,63 mi
72,10%
|
83,90 mi
73,92%
|
87,54 mi
75,49%
|
| Fundos imobiliários |
30,82 mi
27,90%
|
29,60 mi
26,08%
|
28,42 mi
24,51%
|
CRI/CRA
79,63 mi
72,10%
Dez/2025: 83,90 mi (73,92%)
Nov/2025: 87,54 mi (75,49%)
Fundos imobiliários
30,82 mi
27,90%
Dez/2025: 29,60 mi (26,08%)
Nov/2025: 28,42 mi (24,51%)