EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
12/08/2026 16:16
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,58 mi | 137,34 mi | 138,31 mi |
| Patrimônio líquido | 136,45 mi | 137,20 mi | 138,14 mi |
| Total dos passivos | 130.076,04 | 131.986,85 | 176.779,00 |
| Liquidez total | 3,93 mi | 2,17 mi | 1,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,58 mi
Jun/2026: 137,34 mi
Mai/2026: 138,31 mi
Patrimônio líquido
136,45 mi
Jun/2026: 137,20 mi
Mai/2026: 138,14 mi
Total dos passivos
130.076,04
Jun/2026: 131.986,85
Mai/2026: 176.779,00
Liquidez total
3,93 mi
Jun/2026: 2,17 mi
Mai/2026: 1,41 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,10%
Mai/2026: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.101.455 | 14.101.455 | 14.101.455 |
| Número de cotistas | 2.405 | 2.272 | 2.258 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,73 | R$ 9,80 |
Número de cotas emitidas
14.101.455
Jun/2026: 14.101.455
Mai/2026: 14.101.455
Número de cotistas
2.405
Jun/2026: 2.272
Mai/2026: 2.258
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Jun/2026: R$ 9,73
Mai/2026: R$ 9,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
126,07 mi
Jun/2026: 128,44 mi
Mai/2026: 130,04 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
97,12 mi
77,04%
|
98,48 mi
76,67%
|
100,29 mi
77,13%
|
| Fundos imobiliários |
28,95 mi
22,96%
|
29,96 mi
23,33%
|
29,75 mi
22,87%
|
CRI/CRA
97,12 mi
77,04%
Jun/2026: 98,48 mi (76,67%)
Mai/2026: 100,29 mi (77,13%)
Fundos imobiliários
28,95 mi
22,96%
Jun/2026: 29,96 mi (23,33%)
Mai/2026: 29,75 mi (22,87%)