EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:20
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,11 mi | 137,33 mi | 136,24 mi |
| Patrimônio líquido | 137,70 mi | 137,92 mi | 136,44 mi |
| Total dos passivos | -592.525,40 | -596.740,46 | -199.327,96 |
| Liquidez total | 13,67 mi | 9,73 mi | 35,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,43% | -0,43% | -0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,11 mi
Out/2025: 137,33 mi
Set/2025: 136,24 mi
Patrimônio líquido
137,70 mi
Out/2025: 137,92 mi
Set/2025: 136,44 mi
Total dos passivos
-592.525,40
Out/2025: -596.740,46
Set/2025: -199.327,96
Liquidez total
13,67 mi
Out/2025: 9,73 mi
Set/2025: 35,30 mi
Índice de solvência
-0,43%
Passivos / Ativo
Out/2025: -0,43%
Set/2025: -0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.101.455 | 14.101.455 | 14.101.455 |
| Número de cotistas | 1.240 | 1.076 | 884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,78 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
14.101.455
Out/2025: 14.101.455
Set/2025: 14.101.455
Número de cotistas
1.240
Out/2025: 1.076
Set/2025: 884
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Out/2025: R$ 9,78
Set/2025: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | -732.275,95 | -732.275,95 | -275.582,55 |
| └─ Por cota | R$ -0,0519 | R$ -0,0519 | R$ -0,0195 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,44 mi | 7,46 mi | 7,47 mi |
Rendimentos a distribuir
-732.275,95
└─ Por cota
R$ -0,0519
Out/2025: -732.275,95
Set/2025: -275.582,55
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,44 mi
Out/2025: 7,46 mi
Set/2025: 7,47 mi
Investimentos
Total investido
115,95 mi
Out/2025: 120,09 mi
Set/2025: 93,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
87,54 mi
75,49%
|
91,46 mi
76,16%
|
65,16 mi
69,87%
|
| Fundos imobiliários |
28,42 mi
24,51%
|
28,63 mi
23,84%
|
28,10 mi
30,13%
|
CRI/CRA
87,54 mi
75,49%
Out/2025: 91,46 mi (76,16%)
Set/2025: 65,16 mi (69,87%)
Fundos imobiliários
28,42 mi
24,51%
Out/2025: 28,63 mi (23,84%)
Set/2025: 28,10 mi (30,13%)