EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
21/11/2023
Entrega
21/11/2023 17:08
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
EXES11
|
21/11/2023 | 28/11/2023 |
R$ 0,078
Original: R$ 0,78
|
0,87%
Cotação na data-base R$ 90,00
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | EXES11 | 19/10/2023 | 26/10/2023 |
R$ 0,078
Original: R$ 0,78
|
0,89% |
| Rendimento | EXES11 | 20/09/2023 | 27/09/2023 |
R$ 0,103
Original: R$ 1,03
|
1,17% |
| Rendimento | EXES11 | 17/08/2023 | 24/08/2023 |
R$ 0,105187
Original: R$ 1,051868
|
1,20% |
| Rendimento | EXES11 | 19/07/2023 | 26/07/2023 |
R$ 0,104
Original: R$ 1,04
|
1,18% |
| Rendimento | EXES11 | 20/06/2023 | 27/06/2023 |
R$ 0,093
Original: R$ 0,93
|
1,06% |
Rendimento
EXES11
R$ 0,078
Original: R$ 0,78
Data-base:
21/11/2023
Pagamento:
28/11/2023
Yield (s/ data-base)
0,87%
Cotação na data-base R$ 90,00
Histórico recente
Rendimento
EXES11
R$ 0,078
Original: R$ 0,78
Base: 19/10/2023
Pgto: 26/10/2023
0,89%
Rendimento
EXES11
R$ 0,103
Original: R$ 1,03
Base: 20/09/2023
Pgto: 27/09/2023
1,17%
Rendimento
EXES11
R$ 0,105187
Original: R$ 1,051868
Base: 17/08/2023
Pgto: 24/08/2023
1,20%
Rendimento
EXES11
R$ 0,104
Original: R$ 1,04
Base: 19/07/2023
Pgto: 26/07/2023
1,18%
Rendimento
EXES11
R$ 0,093
Original: R$ 0,93
Base: 20/06/2023
Pgto: 27/06/2023
1,06%