EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:04
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 |
|---|---|
| Ativo | 8,43 mi |
| Patrimônio líquido | 8,32 mi |
| Total dos passivos | 102.722,75 |
| Liquidez total | 93.164,95 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
8,43 mi
Patrimônio líquido
8,32 mi
Total dos passivos
102.722,75
Liquidez total
93.164,95
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 83.600 |
| Número de cotistas | 23 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,57 |
Número de cotas emitidas
83.600
Número de cotistas
23
Valor patrimonial por cota
R$ 99,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 56.532,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,6762 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
56.532,28
└─ Por cota
R$ 0,6762
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
8,30 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 |
|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,50 mi
42,16%
|
Ações de SPEs imobiliárias
3,50 mi
42,16%