O informe diário de setembro de 2026 mostra que o ETHY11 não registrou captações nem resgates nos dias apresentados. A quantidade de cotistas passou de 3.960 no início do mês para 4.118 em 30 de setembro, com pico de 4.131 no dia 22.
A cota começou o período em R$ 59,38 e terminou em R$ 63,92, alta de aproximadamente 7,6%. Ao longo do mês, oscilou entre R$ 57,76, em 16 de setembro, e R$ 64,80, em 29 de setembro.
O patrimônio líquido passou de R$ 50,18 milhões para R$ 54,02 milhões no período, após atingir o menor valor informado, de R$ 48,81 milhões, em 16 de setembro. O total da carteira também variou durante o mês e encerrou em R$ 55,51 milhões, ante R$ 51,41 milhões no primeiro dia informado.