Na competência de setembro de 2026, o ETHY11 informou patrimônio líquido de R$ 54,02 milhões, com dados recebidos em 30/09/2026. O documento é uma consulta à carteira baseada nas informações encaminhadas pela administradora à CVM, que ressalva não garantir a veracidade dos dados.
A principal posição era um investimento no exterior, de R$ 54,01 milhões, equivalente a 99,998% do patrimônio líquido e identificado no documento sob o emissor “XPINVESTIMEN”. A carteira também registrava cotas de outro fundo, avaliadas em R$ 1,49 milhão, além de R$ 2 mil em caixa e R$ 73,4 mil em caixa em dólares. Como a relação inclui também obrigações e valores a receber, os saldos brutos não representam parcelas que se somam diretamente ao patrimônio líquido.
Entre os valores a pagar, constavam R$ 1,39 milhão relativos à distribuição de rendimentos sobre cotas, além de despesas com índice externo, formador de mercado, auditoria, administração, custódia e gestão. O demonstrativo também listava lançamentos de imposto de renda a pagar e créditos de imposto de renda a restituir.