O informe diário do ETHY11 apresenta dados entre 1º e 29 de setembro de 2026. A cota oscilou durante o período, chegando ao menor valor, de R$ 57,76, em 16 de setembro, e ao maior, de R$ 64,80, no dia 29. Entre a primeira e a última data informadas, subiu cerca de 9,1%, de R$ 59,38 para R$ 64,80.
O patrimônio líquido passou de R$ 50,18 milhões em 1º de setembro para R$ 54,76 milhões em 29 de setembro. No mesmo intervalo, o total da carteira aumentou de R$ 51,41 milhões para R$ 56,25 milhões.
Nas datas apresentadas, não houve captação nem resgate. O número de cotistas cresceu de 3.960 para 4.121, um aumento de 161 no período.