O informe diário do ETHY11 apresenta dados de 1º a 28 de setembro de 2026. No período, a cota passou de R$ 59,38 para R$ 64,47, alta de aproximadamente 8,6%, com oscilações ao longo do mês. O menor valor registrado foi R$ 57,76, em 16 de setembro, e o maior foi R$ 64,57, em 21 de setembro.
O patrimônio líquido aumentou de R$ 50,18 milhões para R$ 54,48 milhões, enquanto o total da carteira passou de R$ 51,41 milhões para R$ 55,96 milhões. O número de cotistas subiu de 3.960 para 4.115, um acréscimo de 155 participantes.
Em todos os dias listados, não houve captação nem resgate. O documento reúne informações diárias sobre cotação, patrimônio, carteira e cotistas, sem apresentar detalhes sobre a composição dos ativos ou distribuições.