O informe diário do ETHY11 apresenta dados de 1º a 24 de setembro de 2026. Em todas as datas informadas, não houve captação nem resgates. A quantidade de cotistas passou de 3.960 no início do período para 4.118 no último dia, após atingir o máximo de 4.131 em 22 de setembro.
A cota oscilou durante o período: começou em R$ 59,38, chegou ao menor valor de R$ 57,76 em 16 de setembro e ao maior, R$ 64,57, em 21 de setembro. No último dia informado, estava em R$ 64,43, cerca de 8,5% acima do valor inicial.
O patrimônio líquido passou de R$ 50,18 milhões para R$ 54,44 milhões, enquanto o total da carteira subiu de R$ 51,41 milhões para R$ 55,92 milhões. Os valores também oscilaram, com os menores níveis registrados em 16 de setembro e os maiores em 21 de setembro.