O ETHY11 divulgou seu Informe Diário com os dados de movimentação referentes aos dias úteis de 1 a 23 de setembro de 2026. O documento identifica o fundo pelo CNPJ 63.829.366/0001-98 e informa como administradora a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Ao longo do período, o valor da cota do ETHY11 apresentou oscilação, saindo de R$ 59,38 no dia 1 para R$ 63,91 no dia 23. No intervalo foram registradas mínimas em torno de R$ 57,75 no dia 16 e máximas em torno de R$ 64,57 no dia 21. O patrimônio líquido acompanhou essa variação, passando de cerca de R$ 50,17 milhões no início do mês para cerca de R$ 54,01 milhões no dia 23, enquanto o total da carteira saiu de cerca de R$ 51,40 milhões para cerca de R$ 55,48 milhões.
O número total de cotistas do ETHY11 cresceu de forma gradual no mês, passando de 3.960 no dia 1 para 4.119 no dia 23. Em todos os dias informados não houve captação nem resgate, com ambos os campos zerados. A próxima data de informação do patrimônio líquido indicada no informe é 24 de setembro de 2026.