O documento divulgado é o Informe Diário do ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com dados referentes aos pregões de 1 a 22 de setembro de 2026. O informe apresenta a evolução diária do valor da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas, sem registrar captações ou resgates no período.
Em termos de desempenho, a cota do ETHY11 saiu de R$ 59,38 no dia 1º para R$ 64,35 no dia 22, com oscilações ao longo do mês. A mínima foi registrada no dia 16, a R$ 57,75, e a máxima no dia 21, a R$ 64,57. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, passando de cerca de R$ 50,17 milhões para cerca de R$ 54,37 milhões, enquanto o total da carteira saiu de cerca de R$ 51,40 milhões para cerca de R$ 55,85 milhões.
A base de cotistas do ETHY11 apresentou crescimento contínuo no período, passando de 3.960 cotistas no dia 1º para 4.131 cotistas no dia 22. Em todos os dias informados a captação e o resgate foram de R$ 0,00, indicando que a variação do patrimônio ocorreu apenas pela valorização dos ativos em carteira.