O ETHY11 divulgou seu informe diário com os dados referentes aos pregões entre os dias 1 e 21 de setembro de 2026. O documento identifica o fundo como Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e apresenta a evolução diária do valor da cota, do patrimônio líquido, do valor total da carteira e do número de cotistas.
A cota patrimonial do ETHY11 saiu de R$ 59,38 no dia 1 para R$ 64,57 no dia 21, com oscilações ao longo do período. Houve quedas intermediárias, como nos dias 15 e 16 quando a cota foi para R$ 59,42 e R$ 57,75, e altas nos dias 3, 11, 18 e 21. O patrimônio líquido acompanhou essa variação, passando de cerca de R$ 50,1 milhões no início do período para cerca de R$ 54,5 milhões no dia 21, enquanto o valor total da carteira passou de cerca de R$ 51,4 milhões para cerca de R$ 56,0 milhões.
O número total de cotistas do ETHY11 apresentou crescimento contínuo no intervalo, passando de 3.960 no dia 1 para 4.125 no dia 21. Em todos os dias informados não houve movimentação de captação nem de resgate, com os valores registrados como zerados.