O ETHY11 divulgou seu Informe Diário com os dados referentes aos pregões entre os dias 1 e 18 de setembro de 2026, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O documento apresenta a movimentação diária do valor da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e da base de cotistas do fundo.
No período, o ETHY11 mostrou uma variação relevante no valor da cota e no patrimônio. A cota saiu de cerca de R$ 59,38 no dia 1 para cerca de R$ 62,59 no dia 18, após oscilações ao longo do mês, com o ponto mais baixo em 16 de setembro em torno de R$ 57,75 e o ponto mais alto justamente no dia 18. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, saindo de cerca de R$ 50,17 milhões para cerca de R$ 52,89 milhões, com mínima de cerca de R$ 48,80 milhões no dia 16, enquanto o total da carteira ficou em todos os dias um pouco acima do patrimônio, encerrando em cerca de R$ 54,34 milhões.
A base de investidores do ETHY11 cresceu de forma contínua no intervalo, passando de 3.960 cotistas no dia 1 para 4.111 cotistas no dia 18, um aumento de 151 cotistas. Em todos os dias informados não houve registro de captação nem de resgate, com ambos os campos zerados.