O informe diário do ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta os dados operacionais do Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice referentes aos pregões de 1 a 17 de setembro de 2026, com informações de valor da cota, patrimônio líquido, valor total da carteira e número de cotistas.
Em relação aos valores, a cota do ETHY11 começou o período em cerca de 59,38 reais no dia 1 e encerrou em cerca de 58,66 reais no dia 17, após oscilações ao longo do mês. A máxima foi registrada no dia 14, com cerca de 62,24 reais, e a mínima no dia 16, com cerca de 57,75 reais. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, saindo de cerca de 50,17 milhões de reais no dia 1 para cerca de 49,57 milhões de reais no dia 17, tendo alcançado cerca de 52,59 milhões de reais no dia 14 e recuado para cerca de 48,80 milhões de reais no dia 16. O valor total da carteira seguiu comportamento semelhante, ficando em torno de 51,40 milhões de reais no início e 49,63 milhões de reais no final do intervalo informado.
O número de cotistas do ETHY11 apresentou crescimento no período, passando de 3.960 no dia 1 para 4.067 no dia 17, com aumento praticamente contínuo entre as datas informadas. Não houve movimentação de captação nem de resgate em nenhum dos dias apresentados, com ambos os campos zerados.