O informe diário do ETHY11, referente à competência de 01/09/2026, traz os dados operacionais do BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ 63.829.366/0001-98, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O documento apresenta a evolução diária entre os dias 1 e 16 de setembro de 2026, com informações sobre valor da cota, captação, resgate, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas.
No período, o valor da cota do ETHY11 apresentou oscilação, saindo de R$ 59,38 no dia 1º para R$ 57,75 no dia 16, após atingir o pico de R$ 62,24 no dia 14. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, passando de cerca de R$ 50,17 milhões para cerca de R$ 48,80 milhões, enquanto o total da carteira variou de cerca de R$ 51,40 milhões para cerca de R$ 48,86 milhões. A próxima informação sobre o patrimônio líquido estava prevista para 17/09/2026.
Em relação à base de investidores e à movimentação, o número total de cotistas do ETHY11 cresceu de 3.960 no dia 1º para 4.050 no dia 16, com alta gradual ao longo do período. Não houve captação nem resgate em nenhum dos dias informados, com ambos os campos registrando valor zerado em todo o intervalo apresentado.