O ETHY11 divulgou o informe diário com os dados entre os dias 1 e 15 de setembro de 2026, tendo como competência o dia 1 de setembro de 2026. O documento, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta a evolução diária do valor da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas do ETHY11.
A cota do ETHY11 começou o período em 59,38 reais no dia 1, caiu para 58,23 reais no dia 2, que foi a mínima do intervalo, depois se recuperou e atingiu a máxima de 62,24 reais no dia 14, encerrando o dia 15 em 59,42 reais. O patrimônio líquido acompanhou essa oscilação, variando entre 49,2 milhões de reais no dia 2 e 52,5 milhões de reais no dia 14, para fechar em 50,2 milhões de reais no dia 15, enquanto o total da carteira ficou entre cerca de 50,4 milhões e 52,8 milhões de reais no período.
O número de cotistas do ETHY11 aumentou de forma gradual ao longo dos dias informados, passando de 3.960 no dia 1 para 4.052 no dia 15. Em todos os pregões detalhados não houve captação nem resgate, com valores zerados, e a próxima informação sobre o patrimônio líquido após o fechamento do dia 15 estava prevista para 16 de setembro de 2026.