O ETHY11, identificado como BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, teve seus dados contábeis de agosto de 2026 divulgados via CVM, sob responsabilidade da administradora HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O fundo é classificado como ETF e apresentava na competência um patrimônio líquido de cerca de R$ 46,9 milhões, formado por um capital social de R$ 57,1 milhões compensado por um prejuízo acumulado de cerca de R$ 10,15 milhões, com 845 mil cotas em circulação.
Do lado dos ativos, o realizável do ETHY11 somava cerca de R$ 55,09 milhões. A maior parte estava em títulos e valores mobiliários, no total de R$ 52,85 milhões, sendo R$ 51,56 milhões em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior e R$ 1,28 milhão em cotas de fundo de renda fixa. O fundo ainda possuía cerca de R$ 86,1 mil em disponibilidades, incluindo depósitos no exterior em moedas estrangeiras, além de R$ 2,14 milhões em outros créditos a receber no país e cerca de R$ 6,3 mil em despesas antecipadas.
Do lado das obrigações, o exigível totalizava cerca de R$ 3,46 milhões, composto principalmente por R$ 2,21 milhões de imposto de renda a recolher e R$ 1,24 milhão em provisões e valores diversos a pagar, incluindo taxa de administração. No resultado acumulado do período, as receitas operacionais somavam cerca de R$ 112,5 milhões, vindas sobretudo de rendas com títulos no exterior de cerca de R$ 97,2 milhões e de rendas de variação cambial de cerca de R$ 15,2 milhões, enquanto as despesas operacionais somavam cerca de R$ 107,8 milhões, com cerca de R$ 96 milhões de desvalorização de títulos no exterior, cerca de R$ 10,8 milhões de desvalorização cambial e cerca de R$ 205 mil de despesas administrativas entre taxa de administração, gestão e serviços financeiros.