O ETHY11 divulgou o informe diário com os dados referentes aos primeiros pregões de setembro de 2026, entre os dias 1 e 14. O documento, de responsabilidade da administradora Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta a evolução diária do valor da cota, do patrimônio líquido, do valor total da carteira e do número de cotistas.
O valor da cota do ETHY11 oscilou no período, começando setembro em cerca de R$ 59,38 no dia 1, caindo para R$ 58,23 no dia 2 e depois se recuperando até fechar o dia 14 em cerca de R$ 62,24. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, saindo de aproximadamente R$ 50,17 milhões no dia 1 para cerca de R$ 52,59 milhões no dia 14, com pico intermediário acima de R$ 52 milhões no dia 11. O valor total da carteira também variou na mesma linha, ficando entre cerca de R$ 50,4 milhões e R$ 52,8 milhões ao longo desses dias.
O número de cotistas do ETHY11 cresceu de forma contínua no período, passando de 3.960 no dia 1 para 4.042 no dia 14. Não houve captação nem resgate em nenhum dos dias informados, com os dois campos zerados em todo o informe.