O ETHY11 divulgou seu informe diário referente à competência de 01 de setembro de 2026, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, apresentando os dados diários entre os dias 1 e 11 de setembro com valor da cota, captação, resgate, patrimônio líquido, valor total da carteira e número de cotistas.
A cota do ETHY11 iniciou o período em R$ 59,38 no dia 1, recuou para R$ 58,23 no dia 2, se recuperou para R$ 61,03 no dia 3 e depois permaneceu na faixa entre R$ 59,86 e R$ 60,05 entre os dias 4 e 10, encerrando o dia 11 em R$ 62,00, o maior valor do intervalo. O patrimônio líquido acompanhou essa variação, saindo de cerca de R$ 50,17 milhões no dia 1 para cerca de R$ 52,39 milhões no dia 11, enquanto o total da carteira passou de cerca de R$ 51,40 milhões para cerca de R$ 52,61 milhões no mesmo período.
O número de cotistas do ETHY11 aumentou de forma gradual ao longo dos dias informados, passando de 3.960 no dia 1 para 4.033 no dia 11. Não houve captação nem resgate em nenhum dos dias apresentados, com valores zerados em toda a tabela, e a data prevista para a próxima informação do patrimônio líquido após o dia 11 era 14 de setembro de 2026.