O ETHY11 divulgou seu informe diário com os dados referentes aos primeiros dias de setembro de 2026. O documento identifica o fundo como Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e apresenta a evolução diária do valor da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas.
No dia 1º de setembro o valor da cota do ETHY11 era de cerca de R$ 59,38, com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 50,17 milhões e total de carteira em torno de R$ 51,40 milhões. Ao longo do período houve oscilação, com queda no dia 2 para cerca de R$ 58,23 e patrimônio de R$ 49,21 milhões, seguida de alta no dia 3 para cerca de R$ 61,03 e patrimônio de R$ 51,57 milhões. Nos dias seguintes a cota se manteve próxima da casa dos R$ 60, encerrando o dia 10 em cerca de R$ 59,86, com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 50,58 milhões e total de carteira em torno de R$ 50,81 milhões.
Em todos os dias informados não houve captação nem resgate, com valores zerados. O número de cotistas do ETHY11 cresceu de forma gradual no período, passando de 3.960 no dia 1º para 4.004 no dia 9, mantendo-se estável no dia 10.