O ETHY11, de nome completo Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, divulgou seu informe diário com os dados referentes aos primeiros dias de setembro de 2026, cobrindo o período de 1 a 9 de setembro.
No período, o valor da cota do ETHY11 apresentou oscilação, saindo de R$ 59,38 no dia 1 para R$ 58,23 no dia 2, subindo para R$ 61,03 no dia 3, e depois recuando para R$ 60,05 no dia 4 e R$ 59,95 no dia 8, para fechar o dia 9 em R$ 60,00. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, saindo de cerca de R$ 50,17 milhões no dia 1 para cerca de R$ 50,70 milhões no dia 9, após ter atingido o menor valor de cerca de R$ 49,21 milhões no dia 2 e o maior valor de cerca de R$ 51,57 milhões no dia 3.
O número total de cotistas do ETHY11 cresceu de forma contínua no período, passando de 3.960 no dia 1 para 4.004 no dia 9. O valor total da carteira ficou entre cerca de R$ 50,44 milhões e R$ 52,80 milhões, encerrando o dia 9 em cerca de R$ 50,92 milhões. Em todos os dias informados não houve captação nem resgate, com ambos os valores zerados.