O ETHY11 divulgou seu informe diário com os dados dos pregões dos dias 1, 2, 3, 4 e 8 de setembro de 2026. O documento, referente à competência de 01/09/2026 e sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta o valor da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas.
O valor da cota do ETHY11 foi de R$ 59,38 no dia 1, caiu para R$ 58,23 no dia 2, subiu para R$ 61,03 no dia 3 e depois recuou para R$ 60,05 no dia 4 e R$ 59,95 no dia 8. Acompanhando essa oscilação, o patrimônio líquido saiu de cerca de R$ 50,17 milhões no dia 1 para cerca de R$ 50,66 milhões no dia 8, após registrar o ponto mais alto do período no dia 3, com cerca de R$ 51,57 milhões, enquanto o total da carteira variou entre cerca de R$ 50,44 milhões e R$ 52,80 milhões.
Em todos os dias informados não houve captação nem resgate de recursos. O número total de cotistas do ETHY11 cresceu de forma contínua no período, passando de 3.960 no dia 1 para 3.998 no dia 8.