O ETHY11, Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, divulgou o informe diário referente à competência de 1 de setembro de 2026. O documento apresenta os dados dos dias 1 a 4, com o valor da cota, o patrimônio líquido, o valor total da carteira e a quantidade de cotistas.
Nos dados apresentados, a cota do ETHY11 estava em R$ 59,38 no dia 1, com patrimônio líquido de cerca de R$ 50,17 milhões e carteira total de cerca de R$ 51,40 milhões. No dia 2 houve queda para R$ 58,23 na cota e patrimônio de cerca de R$ 49,21 milhões, seguida de alta no dia 3 para R$ 61,03 na cota e patrimônio de cerca de R$ 51,57 milhões. No dia 4 a cota ficou em R$ 60,05, com patrimônio líquido de cerca de R$ 50,74 milhões e carteira total de cerca de R$ 51,98 milhões.
Em todos os quatro dias não houve captação nem resgate no ETHY11, com valores zerados. O número total de cotistas aumentou de forma gradual no período, passando de 3.960 no dia 1 para 3.983 no dia 4. A data da próxima informação do patrimônio líquido indicada para o último dia da tabela é 8 de setembro de 2026.