O informe diário do ETHY11 referente à competência de 1º de setembro de 2026, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, apresentou os dados de patrimônio, cotas e cotistas dos dias 1, 2 e 3 de setembro.
No dia 1º a cota do ETHY11 estava em cerca de 59,38 reais, com patrimônio líquido de aproximadamente 50,18 milhões de reais e total da carteira de cerca de 51,40 milhões de reais. No dia 2 houve uma queda, com a cota passando para cerca de 58,23 reais, patrimônio líquido de aproximadamente 49,21 milhões de reais e carteira de cerca de 50,44 milhões de reais. No dia 3 houve recuperação, com a cota subindo para cerca de 61,03 reais, patrimônio líquido de aproximadamente 51,57 milhões de reais e carteira de cerca de 52,80 milhões de reais.
Nos três dias não houve captação nem resgate de recursos. O número total de cotistas do ETHY11 passou de 3.960 no dia 1º para 3.961 no dia 2 e chegou a 3.970 no dia 3, mostrando uma leve alta na base de investidores no período.