O documento divulgado é o informe diário do ETHY11 (BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA), com dados referentes à competência de 01/09/2026. O administrador do fundo é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e o documento traz os números consolidados do dia, como valor da cota, patrimônio líquido e número de cotistas. Vale observar que, apesar de constar na lista de fundos imobiliários negociados na B3, o nome do fundo remete a um produto de renda atrelado a Ethereum, o que sugere uma classificação distinta de um FII tradicional.
Em relação aos números do dia, o valor da cota ficou em R$ 59,382943210. O patrimônio líquido somou R$ 50.178.587,02, enquanto o total da carteira atingiu R$ 51.407.718,35, valor ligeiramente superior ao PL. O número total de cotistas registrado foi de 3.960. Não houve captações nem resgates no dia, ambos com valor de R$ 0,00, indicando ausência de movimentação de entrada ou saída de recursos dos investidores na data.
Por fim, o informe indica que a próxima informação de patrimônio líquido será divulgada em 02/09/2026, ou seja, no dia seguinte, mantendo a rotina diária de prestação de contas. Não há no documento nenhuma menção a eventos extraordinários, cancelamentos (a legenda para "C" não foi utilizada) ou outras ocorrências relevantes. Trata-se, portanto, de um informe rotineiro e factual, com dados de posicionamento e fluxo do fundo, sem qualquer tipo de análise ou recomendação por parte da gestora ou da administradora.