O informe diário do ETHY11, referente à competência de outubro de 2026, reúne dados entre 01/10/2026 e 14/10/2026. O fundo é administrado pela Hedge Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e tem CNPJ 63.829.366/0001-98. No período, o número total de cotistas passou de 4.122 para 4.218, com variações ao longo dos dias, chegando a 4.195 em 08/10 e a 4.155 em 13/10.
A quota apresentou queda no período: começou em R$ 64,761802600000 em 01/10 e terminou em R$ 56,729196870000 em 14/10. Houve recuperação parcial em 09/10, quando ficou em R$ 57,341039270000, e em 13/10, quando atingiu R$ 58,464494070000, mas voltou a cair no dia 14/10. O patrimônio líquido saiu de R$ 54.723.723,20 para R$ 51.339.923,17, enquanto o total da carteira passou de R$ 56.217.807,56 para R$ 51.621.716,14.
Não foram registrados resgates no período. A única captação informada ocorreu em 09/10, no valor de R$ 3.440.462,36. O documento também indica as datas da próxima informação de patrimônio líquido e mostra que, na maior parte dos dias, não houve movimentação de captação ou resgate.