O informe diário do ETHY11, referente à competência de outubro de 2026, traz a evolução da cota, do patrimônio líquido e do número de cotistas entre os dias 1º e 13 de outubro. O fundo é administrado pela Hedge Investments e tem como foco uma carteira de índice ligada ao Ethereum, com CNPJ 63.829.366/0001-98.
Ao longo do período, a cota do ETHY11 apresentou trajetória de queda relevante, saindo de R$ 64,7618026 em 1º de outubro para R$ 58,46449407 em 13 de outubro, com o menor valor registrado em 8 de outubro (R$ 57,09845853). O patrimônio líquido seguiu movimento semelhante, passando de aproximadamente R$ 54,72 milhões no início do período para cerca de R$ 52,91 milhões no dia 13. O total da carteira acompanhou essa variação, saindo de cerca de R$ 56,22 milhões para aproximadamente R$ 53,19 milhões.
Em relação aos fluxos, não houve captações nem resgates na maior parte dos dias analisados. A exceção foi o dia 9 de outubro, quando o fundo registrou captação líquida de R$ 3.440.462,36, elevando o patrimônio líquido naquele dia para cerca de R$ 51,89 milhões. O número total de cotistas oscilou entre 4.122 e 4.195 ao longo do período, encerrando o informe com 4.155 cotistas em 13 de outubro.