O informe diário do ETHY11, referente à competência de 01/10/2026, apresenta dados de cota, captação, resgate, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas entre os dias 01 e 09 de outubro de 2026. O fundo é administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e está identificado como Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada.
Ao longo do período, o valor da cota do ETHY11 caiu de R$ 64,761802600000 em 01/10/2026 para R$ 57,341039270000 em 09/10/2026. O patrimônio líquido passou de R$ 54.723.723,20 para R$ 51.893.640,55, enquanto o total de carteira variou de R$ 56.217.807,56 para R$ 52.448.617,34. Não houve resgates em nenhum dos dias informados.
A única captação registrada ocorreu em 09/10/2026, no valor de R$ 3.440.462,36. O número total de cotistas oscilou de 4.122 em 01/10/2026 para 4.175 em 09/10/2026, com algumas variações diárias ao longo do intervalo. O documento também indica as datas da próxima informação de patrimônio líquido para cada dia listado.