O informe diário do ETHY11 (Buena Vista DEX Vettafi NEOS Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada), administrado pela Hedge Investments DTVM Ltda., reúne dados de cota, patrimônio, captação, resgate e número de cotistas do período de 01 a 08 de outubro de 2026. No período, o valor da cota do ETHY11 caiu de R$ 64,76 em 01/10 para R$ 57,10 em 08/10, uma redução de 11,83% em apenas cinco dias úteis, com queda em todos eles. As maiores quedas diárias foram de 4,25% em 08/10 e de 3,66% em 07/10, e R$ 57,10 é o menor valor da série.
O patrimônio líquido do ETHY11 acompanhou a queda e passou de R$ 54,72 milhões para R$ 48,25 milhões, uma redução de R$ 6,48 milhões, também de 11,83%. Não houve captação nem resgate em nenhum dos dias e, pela relação entre patrimônio e valor da cota, o número de cotas em circulação se manteve em cerca de 845 mil. Dessa forma, a redução decorre da variação do valor da carteira ou de outros lançamentos, como despesas ou distribuições, que o informe não detalha. O total da carteira caiu de R$ 56,22 milhões para R$ 48,53 milhões, e a diferença entre esse total e o patrimônio líquido, que normalmente representa as obrigações do fundo, passou de cerca de R$ 1,5 milhão até 06/10 para cerca de R$ 280 mil a partir de 07/10, sem explicação no documento. Já o número de cotistas subiu de 4.122 para 4.195 no período, mesmo sem captações registradas.
O documento traz apenas a série diária de valores, sem informações sobre a composição da carteira, a distribuição de rendimentos ou os motivos da queda. Vale destacar que, pelo nome registrado, o ETHY11 é um fundo de índice vinculado ao Ethereum, um criptoativo, e não um fundo imobiliário. Em linha com isso, o informe não traz nenhum dado sobre imóveis. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 09/10/2026.