Este é o informe diário do ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com dados de 1º a 7 de outubro de 2026. Vale notar que o nome registrado no documento indica um fundo de índice ligado ao Ethereum, e não um fundo de investimento imobiliário. No período, o valor da cota do ETHY11 caiu a cada data divulgada, passando de R$ 64,76 em 1º de outubro para R$ 59,63 em 7 de outubro, uma queda acumulada de cerca de 7,9%. A maior queda diária foi registrada em 7 de outubro, de 3,66% em relação ao dia anterior.
O patrimônio líquido do ETHY11 passou de cerca de R$ 54,7 milhões para cerca de R$ 50,4 milhões, uma redução de aproximadamente R$ 4,3 milhões. O total da carteira caiu de R$ 56,2 milhões para R$ 50,7 milhões, uma queda de cerca de 9,9%. A diferença entre esses dois valores, que em geral representa as obrigações do ETHY11, caiu de cerca de R$ 1,5 milhão para R$ 279 mil no dia 7, o que ajuda a explicar por que a carteira caiu mais que o patrimônio líquido. Não houve captações nem resgates em nenhum dia do período. Por isso, a variação do patrimônio líquido reflete apenas a variação do valor da cota, e o número de cotas se manteve em cerca de 845 mil.
O número de cotistas do ETHY11 subiu de 4.122 para 4.152 no período, enquanto o valor da cota recuava. Como não houve emissão de novas cotas, esse aumento sugere que os novos cotistas adquiriram cotas negociadas no mercado. O informe traz apenas os valores diários e não explica os motivos das variações, nem detalha a composição da carteira, a estratégia, as taxas ou os riscos do ETHY11. Como o ETHY11 está ligado ao Ethereum, um criptoativo que costuma apresentar oscilações de preço relevantes, o valor da cota pode refletir esse comportamento, mas o documento não associa as quedas a nenhum fator específico. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 8 de outubro de 2026.