O informe diário do ETHY11, com dados de 1º, 2 e 5 de outubro de 2026, mostra queda no valor da cota entre o primeiro e o último registro: de R$ 64,76 para R$ 62,36. No mesmo período, o patrimônio líquido recuou de R$ 54,72 milhões para R$ 52,69 milhões.
O total da carteira também diminuiu, de R$ 56,22 milhões em 1º de outubro para R$ 54,19 milhões em 5 de outubro. Não houve captações nem resgates reportados nos três dias informados.
Apesar da redução nos valores da cota e do patrimônio, o número de cotistas aumentou de 4.122 para 4.147 no período, uma elevação de 25 cotistas.