O informe diário do ETHY11, com competência em 01/10/2026, apresenta dados dos dias 1º e 2 de outubro. A cota passou de R$ 64,76 para R$ 64,25, enquanto o patrimônio líquido recuou de R$ 54,72 milhões para R$ 54,30 milhões.
O total da carteira também diminuiu, de R$ 56,22 milhões para R$ 55,79 milhões. Não houve captação nem resgates nos dois dias informados.
O número de cotistas aumentou de 4.122 para 4.130. O informe indica 2 de outubro e 5 de outubro como as próximas datas de divulgação do patrimônio líquido para os respectivos registros.